<<美國期貨專家經(jīng)驗談>>

美國期貨專家經(jīng)驗談(二)---------制定完整的交易計劃


作者：威可夫 編譯：郭鑒鏡

近來有位朋友發(fā)來電子郵件問我："您在保留個人投資秘決的同時，能否告訴我怎樣才能在變幻莫測的期貨市場提高贏利水平？當然沒有人愿意泄露自己賺錢的門道。"

首先，我得坦白，我沒有什么投資秘決。我所擁有的只不過是多年的市場經(jīng)驗：期間不斷研究市場變化，認真學習技術(shù)分析，虛心請教成功人士的投資理念（BALOX）。（假如有人堅持自己有什么投資"秘決"，可以保證在期貨市場致勝的話，你可要提高警惕。這方面我不想多談。）

要想在期貨市場獲勝，投資之前首先要制定一套完整的交易計劃，一旦定好，就要堅持下去。當然入市后，市場會發(fā)生很多變化，但關(guān)鍵是你不要追隨市場盲目買賣。切記不要讓情緒左右你的投資理念。

做單前，自己能承受得起多大的虧損額度，要做到心中有數(shù)，然后要設(shè)定相應(yīng)的止損價位。交易過程中要嚴格執(zhí)行既定的止損計劃。當手中頭寸開始盈利時，你也要選定一個盈利目標。當然交易過程中應(yīng)該靈活變通。

確切地說，我在交易過程中往往遵循"強市買進""弱市賣出"的原則。這也符合自古以來的交易格言："順市而為！"。然而市場中常見的是，有些投資者"不恥最先"，急于搶頂或搶底，結(jié)果往往是以失敗告終。

當市場在某一價格區(qū)域盤整時--有效的支撐位和阻力位之間--我開始制定入市計劃。價格一旦走出區(qū)間震蕩，假如是突破阻力位向上運行，我就大膽多單跟進；假如是跌破支撐位，我往往是跟著做空。為了穩(wěn)妥起見，做單之前必須確認，下一個交易日是否有較為有力的跟進買盤或拋壓！以免因市場出現(xiàn)假突破而導(dǎo)致"懸浮"或"踏空"。該種投資方法的缺點是，因等待市場出現(xiàn)明顯的"突破"而失去一些行情。

止損方面，如果你持有多頭，在可承受的虧損范圍內(nèi)，以稍低于有效支撐位之下設(shè)定止損位；如果持有的是空頭，以稍高于有效阻力位之上設(shè)定止損位。不要把止損位正好設(shè)置在有效支撐位或阻力位上，（BALOX）因為市場有時在測試完這些有效的價位之后會重回原趨勢；這樣你的頭寸因正好設(shè)置在支撐位或阻力位上而白白遭致止損出局。

當手中頭寸開始盈利時，為了讓手中的頭寸按原定計劃進一步擴大戰(zhàn)果，可以借助技術(shù)圖形上的支撐位和阻力位，采用"遞損減盤法"來設(shè)定止損價位。