A
Accrual
累積 -
在每一次交易期間內(nèi)，遠(yuǎn)期外匯交易所分配的升水或折扣直接關(guān)系至利益套匯交易。
Adjustment
調(diào)整 -
官方行動，用于調(diào)整內(nèi)部經(jīng)濟政策來修正國際收支或貨幣利率。
Appreciation
增值 -
當(dāng)物價應(yīng)市場需求抬升時，一種貨幣即被稱作增值， 資產(chǎn)價值因而增加。
Arbitrage
套匯 -
利用不同市場的對沖價格，通過買入或賣出信用工具，同時在相應(yīng)市場中買入相同金額但方向相反的頭寸，以便從細(xì)微價格差額中獲利。
Ask
(Offer) Price 賣出(
買入)價 -
在一外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中一指定貨幣的賣出價格。以此價格， 交易者可以買進基礎(chǔ)貨幣。在報價中，它通常為報價的右部價格。例: USD/CHF
1.4527/32，賣出價為1.4532，意為您可以1.4532
瑞士法郎買入1
美元。
At Best
最佳價格 -
一指示告訴交易者最好的買進/
賣出價格。
現(xiàn)價或更好 -
一交易以一特定或更理想?yún)R率執(zhí)行。
B
Balance
of Trade 國際收支 -
指一國承認(rèn)的，在一定時期內(nèi)對外交易的記錄，包括商品、服務(wù)和資本流動。
Bar Chart
棒形圖表 -
一種由4
個突點組成的圖表:
最高和最低價格組成垂直棒狀，被一小水平線標(biāo)志于棒形的左端為開市價格， 右端的小水平線則為關(guān)市價格。
Base
Currency 基礎(chǔ)通 -
其它貨幣均比照其進行報價的貨 幣。 它表示基礎(chǔ)貨幣相對第二種貨幣的價值。例, USD/CHF
報 價為1.6215，即是1美元價值1.6215
瑞士法郎。在外匯交易市場中，美元通常被認(rèn)為是用作報價的 “基礎(chǔ)”通貨，意即：報價表達(dá)式為1美元的1個單位等于不同單位的其他貨幣。 主要的例外貨幣為英鎊,
歐元及澳元。
Bear
Market 熊市 -
以長時期下跌的價格為特徵的市場。
Bid Price
買入價 -
該價格是市場在一外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中準(zhǔn)備買入一貨幣的價格。以此價格，交易者可賣出基礎(chǔ)貨幣。它為報價中的左部，例: USD/CHF
1.4527/32， 買入價為1.4527;
意為您能賣出1
美元買進1.4527
瑞士法郎。
Bid/Ask
Spread 差價 -
買入與賣出價格的差額。
Big
Figure Quote 大數(shù) -
交易員術(shù)語，指匯率的頭幾位數(shù)字。這些數(shù)字在正常的市場波動中很少發(fā)生變化，因此通常在交易員的報價中被省略，特別是在市場活動頻繁的時候。比如，美元/日元匯率是 107.30/107.35，但是在被口頭報價時沒有前三位數(shù)字，只報"30/35"。
Book
帳本 -
在專業(yè)交易環(huán)境中，帳本是交易商或者交易柜臺全部頭寸的總覽。
經(jīng)紀(jì)人 -
充當(dāng)中介的個人或者公司，出於收取手續(xù)費或傭金目的，為買方和賣方牽線搭橋。與此相比，“交易員”經(jīng)營資本并且購入頭寸的一邊，希望在接下來的交易中通過向另一方拋售頭寸賺取差價（利潤）。
1944年布雷頓森林協(xié)定 -
此協(xié)定確立了主要貨幣的固定外匯匯率，規(guī)定中央銀行對貨幣市場進行干預(yù)，并將黃金的價格固定成 35
美元每盎司。此協(xié)定沿用至 1971年。
Bull
Market 牛市 -
以長時期上漲價格為特徵的市場。
Bundesbank
聯(lián)邦銀行 -
德國中央銀行。
C
Cable
電纜 -
交易商針對英國英磅的行話，指英磅對美元的匯率。從 18
世紀(jì)中期起，匯率信息開始通過跨大西洋電纜傳遞，此術(shù)語因此流傳開來。
.
Candlestick Chart 燭臺圖表 -
表示當(dāng)日成交價格幅度以及開盤及收盤價格的圖表。如果收盤價格低於開盤價格，此矩形會被變暗或填滿。如果開盤價高於收盤價，此矩形將不被填充。
.
Cash Market 現(xiàn)金市場 -
是以期貨或期權(quán)為實際操作的金融工具的市場。
Central
Bank 中央銀行 -
管理一國貨幣政策并印制一國貨幣的政府或準(zhǔn)政府機構(gòu)，比如美國中央銀行是聯(lián)邦儲備署， 德國中央銀行是聯(lián)邦銀行。
Chartist
圖表專家 -
使用圖表和圖形，解釋歷史數(shù)據(jù)，以便能找到趨勢，預(yù)測未來走勢，并協(xié)助技術(shù)分析的人。 也可稱為技術(shù)交易員。
Cleared Funds 清算資金 -
能立即使用的現(xiàn)金，被用于支付一交易。
Closed
Position 關(guān)單價位 -
外匯的交易已不再存在。一關(guān)單過程為賣出或買進一貨幣來抵消同等數(shù)量的現(xiàn)有交易。此為持平帳目。
Clearing 清算 -
完成 一交易的過程。
Contagion
金融風(fēng)暴 -
經(jīng)濟危機從一個市場蔓延至 另一個市場的趨勢。1997
年泰國的金融震蕩導(dǎo)致其本國貨幣－泰銖－ 極 其 不穩(wěn)定。此局面引發(fā)金融風(fēng)暴席卷其它東亞新興貨幣，并最終影響到了拉丁美洲。這就是現(xiàn)在所說的亞洲金融風(fēng)暴。
Collateral 抵押 -
被用來作為貸款擔(dān)�；驁�(zhí)行保證的有價值的東西。
Commission 傭金 -
由經(jīng)紀(jì)人收取的交易費用。
Confirmation
確認(rèn)書 -
由交易雙方交換、確認(rèn)交易的各項條款的的交易文件。
Contract
合約或單位 -
外匯交易的標(biāo)準(zhǔn)單位。
Counter
Currency 相對貨幣 -
成對貨幣中的第二個貨幣。
Counterparty
交易對方 -
外匯交易中的其一參與者。
Country
Risk 國家風(fēng)險 -
與政府干預(yù)相關(guān)的風(fēng)險（不包括中央銀行干預(yù)）。典型事例包括法律和政治事件，如戰(zhàn)爭，或者國內(nèi)騷亂。
Cross Currency Pairs or Cross Rate
交叉配對貨幣/
交叉貨率 -
在外匯交易中一外匯與另一外匯之交易。例:
EUR/GBP。
Currency
symbols 外匯符號
AUD -
Australian Dollar 澳元
CAD -
Canadian Dollar 加拿大元
EUR -
Euro 歐元
JPY -
Japanese Yen 日元
GBP -
British Pound 英鎊
CHF -
Swiss Franc 瑞士法郎
Currency 貨幣 -
由一國政府或中央銀行發(fā)行的該國交易單位，作為法定貨幣及交易之基本使用。
Currency
Pair 對貨幣 -
由兩種貨幣組成的外匯交易匯率。 例:
EUR/USD。
Currency
Risk 貨幣風(fēng)險 -
由於匯率的反向變化而導(dǎo)致蒙受損失的風(fēng)險。
D
Day
Trader 日間交易員 -
投機者在商品交易中的同一交易日內(nèi)先于最后交易時限清算價位。
Dealer
交易員 -
在交易中充當(dāng)委托人或者交易對方角色的人。投放買入或賣出定單， 希望能從中賺取差價(
利 潤)。與之不同的是，經(jīng)紀(jì)人是一個人或公司作為中間人為買賣雙方牽線搭橋而收取傭金。
Deficit
赤字 -
貿(mào)易(或者收支）的負(fù)結(jié)余，支出大於收入/收益。
Delivery
交割 -
交易雙方過戶交易貨幣的所有權(quán)的實際交付行為。
Depreciation
貶值 -
由於市場供需作用，貨幣價值下跌。
Derivative 衍生工具 -
由另一種證券(
股票,
債券,
貨幣或者商品)
構(gòu)成或衍生而來的交易。 期權(quán)是一最典型的衍生具。
Devaluation
貶值 -
通常因官方公告引起的一種貨幣幣值對另一種貨幣幣值的刻意下調(diào)。
E
Economic
Indicator 經(jīng)濟指標(biāo) -
由政府或者非政府機構(gòu)發(fā)布的，顯示當(dāng)前經(jīng)濟增長率以及穩(wěn)定性的統(tǒng)計數(shù)字。 一般的指標(biāo)包括:
國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、就業(yè)率、貿(mào)易逆差、工業(yè)產(chǎn)值、以及商業(yè)目錄等等。
End Of
Day Order (EOD) 結(jié)束日定單 -
以一個指定的價格買入或賣出定單。這定單將持續(xù)有效直至當(dāng)日交易結(jié)束，一般而言是下午五點。
European
Monetary Union (EMU) 歐洲貨幣聯(lián)盟 -
歐洲貨幣聯(lián)盟的主要目標(biāo)是要建立名為歐元的單一歐洲貨幣。歐元於2002年正式取代歐洲聯(lián)盟成員國的國家貨幣。 于
EURO
歐元 -
歐洲貨幣聯(lián)盟（EMU）的貨幣，其取代了歐洲貨幣單位（ECU
埃居）的地位。
European Central Bank (ECB)
歐洲中央銀行 -
歐洲貨幣聯(lián)盟的中央銀行。
F
Federal
Deposit Insurance Corporation (FDIC) 聯(lián)邦存款保險公司 -
美國負(fù)責(zé)管理銀行存款保險的管理機構(gòu)。
Federal
Reserve (Fed) 聯(lián)邦儲備署 -
美國中央銀行。
First In
First Out (FIFO) - 就根據(jù)FIFO
會計法則，所有貨幣對交易頭寸必須清算。
Flat/square
持平/
或者軋平 -
如既沒有多頭也沒有空頭，即相當(dāng)於持平或者軋平。如果交易商沒有任何頭寸，或者其所持全部頭寸都互相抵銷了，那么他的帳目持平。
Foreign
Exchange 外匯 -
(Forex, FX) 在 外匯交易場中同時買入一種貨幣并賣出另一種貨幣。
Forward
遠(yuǎn)期交易 -
將在未來約定日期開始的交易。外匯市場中的遠(yuǎn)期交易通常被表達(dá)為高於（升水）或低於（貼水）即期匯率的差價。如要獲得實際遠(yuǎn)期外匯價格，只需將差價與即期匯率相加即可。
Forward Points 遠(yuǎn)期點數(shù) -
為計算遠(yuǎn)期價格，加入當(dāng)前匯率或從當(dāng)前匯率中減去的點數(shù)。
Fundamental Analysis 基本面分析 -
以判斷金融市場未來走勢為目標(biāo)，對經(jīng)濟和政治數(shù)據(jù)的透徹分析。
Futures
Contract 期貨 -
一 種在將來某個日期以特定價格交易金融工具、貨幣或者商品的方式。與遠(yuǎn)期交易最主要的不同處是期貨在柜臺市場上交易。一柜臺式交易為任一不在交易所交易 的合同。
FX
- 外匯交易。
G
G7
- 7 個領(lǐng)先工業(yè)國家:
美國,
德國,
日本,
法國,
英國,
加拿大,
意大利。
Going
Long 買漲 -
對股票,
商品和貨幣作為投資或投機的購買。
Going
Short 賣空 -
賣出不屬于賣方的貨幣或金融工具。
Gross
Domestic Product 國內(nèi)生產(chǎn)總值 -
一國的總生產(chǎn)量,
收入及支出。
Gross
National Product 國民生產(chǎn)總值 -
國內(nèi)生產(chǎn)總值加上國際投資， 交易收入。
Good 'Til
Cancelled Order (GTC) - 撤銷前有效定單 -
撤銷前有效。委托交易員決定，以固定價格買入或賣出的定單。在被執(zhí)行或撤銷前，GTC
一直有效。
H
Hedge
對沖 -
用於減少投資組合價值易變性的投資頭寸或者頭寸組合�？稍谙嚓P(guān)證券中購入一 份 抵銷頭寸。
"Hit the
bid" 達(dá)到買價 -
在一買價價位上交易被執(zhí)行。
I
Inflation
通貨膨脹 -
一種經(jīng)濟狀態(tài)，其中消費品物價上漲，進而導(dǎo)致貨幣購買力下降。
Initial
Margin 原始保證金 -
為進入頭寸所需的期初抵押存款，用於擔(dān)保將來業(yè)績。
Interbank
Rates 銀行同業(yè)買賣匯率 -
大型國際銀行向其它大型國際銀行報價時所按照的外匯匯率。
Intervention 干
預(yù) -
由中央銀行所采取的行動，以此調(diào)整該貨幣的價值。協(xié)定干預(yù)是指由不同的中央銀行一起干預(yù)來控制貨幣匯率。
K
Kiwi
- 紐西蘭貨幣的另一名稱。
L
Leading
Indicators 領(lǐng)先指標(biāo) -
被認(rèn)為可預(yù)測未來經(jīng)濟活動的經(jīng)濟變量。
Leverage
杠桿 -
也稱為保證金，為實際交易的金額與要求保證金的比例。
LIBOR
倫敦銀行間拆放款利率 -
表示倫敦銀行間拆放款利率。最大型國際銀行間互相借貸的利率。
Limit order 限價定單 -
以指定價格或低於指定價格買入，或者以指定價格或高於指定價格賣出的定單。 例 如, USD/YEN
為 117.00/05。
Liquidation
清算 -
通過執(zhí)行一筆抵銷交易，以結(jié)清一份未結(jié)頭寸。
Liquidity
流動性與非流動性市場 -
市場能夠輕松買入或賣出而不會影響價格穩(wěn)定的能力。在買賣差價較小的情況下，此市場被描述為具有流動性。另一種測量流動性的方法是賣方和買方的存在數(shù)量，越多的參與者能產(chǎn)生越小的價差。非流動性市場的參與者較少，交易價差較大。.
Long
position 多頭 -
購入的工具數(shù)量多於賣出數(shù)量的頭寸。依此，如果市場價格上漲，那么頭寸增值。
Lot
單 -
一 用來衡量外匯交易數(shù)量的單位。交易的價值總是相對于一整數(shù)“單”而言。
M
Margin
保證金 -
客戶必須存入的抵押資金，以便承擔(dān)由反向價格運動引起的任何可能損失。
Margin
Call 追加保證 -
經(jīng)紀(jì)人或者交易員發(fā)出的，對額外資金或者其它抵押的要求，使保證金額到達(dá)必要數(shù)量，以便能保證向不利於客戶方向移動的頭寸的業(yè)績。
Market Maker 運營者 -
-提供價格，并準(zhǔn)備以這些所述的買賣價格買入或者賣出的交易員。
Market
Risk 市場風(fēng)險 -
與整體市場相關(guān)的風(fēng)險，并且不能以對沖或者持有多種證券等方式加以分散。
Mark-to-Market
調(diào)至市價 -
交易商以下列兩種方式計算各自持有頭寸：自然增長或者調(diào)至市價。自然增長系只計算已出現(xiàn)的資金流，因此它只表示已經(jīng)實現(xiàn)的利得或者損失。調(diào)至市價方法在每個交易日結(jié)束之際利用收盤匯率或者再估價匯率，測算交易商的帳面資產(chǎn)價 值.
所 有 利 潤 或損失都被記錄在帳，交易商將持有凈頭寸開始第二天交易。
Maturity 到期日 -
一金融工具的交易日或到期日。
N
Net
Position 價位 -
還未由相反交易抵消的買/
賣的貨幣數(shù)量。
O
Offer
(ask) 賣出價 -
在賣出時，賣方愿意依照的價格或匯率。 參看買入價。
Offsetting
transaction 抵銷交易 -
用於撤銷或者抵銷未結(jié)頭寸的部分或全部市場風(fēng)險的交易。
One Cancels the Other Order (OCO)
選擇性委托單 -
一種突發(fā)性定單，執(zhí)行定單的一部分將自動撤銷定單的另一部分。
Open order 開放定單 -
在市場價格向指定價位移動時買入或賣出的定單。通常與撤銷前有效 定單相關(guān)。
Open
position 未結(jié)頭寸 -
尚未撤銷或者清算的交易，此時投資者利益將受外匯匯率走勢的影響。
Over the
Counter (OTC) 柜臺市場 -
用於描述任何不在交易所進行的交易。
Overnight Position 隔夜交易 -
直到第二個交易日仍保持開放的交易。
Order
指令 -
一給以交易在特定日期執(zhí)行的指示。
P
Pips
點 -
在貨幣市場中運用的術(shù)語，表示匯率可進行的最小增幅移動。根據(jù)市場環(huán)境，正常情況下是一個基點。每 一 基點由小數(shù)點的第4
位開始計算。例， 0.0001。
Political
Risk 政治風(fēng)險 -
一國政府政策的變化,
此種變化可能會對投資者的頭寸產(chǎn)生負(fù)面效果。
Position 頭寸 -
頭寸是一種以買入或賣出表達(dá)的交易意向。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數(shù)量。
Premium
升水 -
在貨幣市場中，升水指為判斷遠(yuǎn)期或期貨價格而向即期價格中添加的點數(shù)。
Price Transparency 價格透明度 -
每一位市場參與者都對報價說明有平等的訪問權(quán)。
Profit
/Loss or "P/L" or Gain/Loss 利
潤/
損
失 -
實際操作時，完結(jié)交易的兌現(xiàn)利潤或損失，再加上被調(diào)至市價的理論“未兌現(xiàn)”利潤或損失。
Q
Quote
報價 -
一種指示性市場價格，顯示在任何特定時間，某一證券最高買入和/或最低賣出的有效價格。
R
Rally
上升幅度 -
從一階段的價位下降開始回升。
Range
波動范圍 -
在將來的交易紀(jì)錄中， 一指定階段的最高價與最低價的差別。
Rate
匯率 -
以別種貨幣計的一種貨幣價格。
Resistance
阻力位 -
技術(shù)分析術(shù)語，表示貨幣無力超越的某一具體價位。貨幣價格多次沖擊此價格點失敗會產(chǎn)生一個通�？捎梢粭l直線構(gòu)成的圖案。
Revaluation
再估價匯率 -
再估價匯率是交易商在進行 每 日結(jié)算時，為確定當(dāng)日利潤和虧損而使用的市場匯率。與貶值相反。
Risk
風(fēng)險 -
風(fēng)險暴露在不 確 定變化中，收益的多變性；更重要的是，少於預(yù)期收益的可能性。
Risk Management 風(fēng)險管理 -
利用金融分析與交易技術(shù)來減少和/
或控制不同種類的風(fēng)險。
Roll-Over 回購 -
一交易日期放至另一遠(yuǎn)期交易日期。這一過程的成本為兩種不同貨幣之間的利率差。
Round
trip 雙向交易 -
買和賣一指定數(shù)量之貨幣。
S
Settlement
清算結(jié)算 -
一筆交易并進入紀(jì)錄的過程。這一過程可以不需實際貨幣的有形交換。
Short
Position 空頭頭寸 -
由賣出空頭而產(chǎn)生的投資頭寸。由於此頭寸尚未被沖銷，因此可從市場價格下跌中獲利。
Spot
Price 即期價格 -
當(dāng)前市場價格。即期交易結(jié)算通常在兩個交易日內(nèi)發(fā)生。
Spread
價差 -
買賣價格之間的差價。
Square 軋平 -
沒有多頭也沒有空頭，即相當(dāng)於持平或者軋平。
Sterling
英磅 -
英國英鎊的另一名稱。
Stop Loss
Order 停止損失定單 -
以協(xié)議價格買入/賣出的定單。交易商還可以預(yù)設(shè)一份停 止損失定單，并可憑此在到達(dá)或超過指定價格時，自動清算未結(jié)頭寸。 例:
如一投資者以156.27買入USD，他會希望下一停止損失定單為155.49，以止損于當(dāng)美元跌穿155.49。
Support
Levels 支撐位 -
一技術(shù)性分析中的術(shù)語，表示一貨率在指定最高與最低價位間能自動調(diào)整自身走勢，與阻力位相反。
Swap
掉期 -
一貨幣掉期為同時以遠(yuǎn)期貨幣匯率賣/
買一相同數(shù)量貨幣。
Swissy
- 瑞士法郎的另一名稱。
T
Technical
Analysis 技術(shù)分析 -
通過分析諸如圖表、價格趨勢、和交易量等市場數(shù)據(jù)，試圖預(yù)報未來市場活動的作法。
Tick
替克 -
貨幣價格的最小單位變化。
Tomorrow
Next (Tom/Next) 明日次日 -
為下一日交割同時買入和賣出一種貨幣。
Transaction Cost 交易成本 -
與買入或賣出一款金融工具相關(guān)的成本。
Transaction Date 交易日 -
交易發(fā)生的日期。
Turnover
交易額 -
指定時期內(nèi)的交易量或交易規(guī)模。
Two-Way
Price 雙向報價 -
同時提供一項外匯交易的買入和賣出報價。
U
Unrealized
Gain/Loss 未兌現(xiàn)盈利/
損失 -
現(xiàn)價的為開市價位的理論上的盈利/
損失，由經(jīng)紀(jì)人單獨對其做決定。未兌現(xiàn)盈 利/
損失在關(guān)倉時變?yōu)閷嶋H盈利/
損失。
Uptick
證券提價交易 -
高於同種貨幣較前報價的最新報價。
Uptick
Rule 證券提價交易規(guī)則 -
美國法律規(guī)定證券不能被賣空，除非在賣空交易前的交易價格低於賣空交易被執(zhí)行的價格。
US Prime
Rate 美國基本利率 -
美國銀行向其主要企業(yè)客戶貸款所依照的利率。
V
Value
Date 交割日 -交易雙方同意交換款項的日期。
Variation
Margin 變動保證金 -
由於市場波動，經(jīng)紀(jì)人向客戶提出的附加保證金要求。
Volatility (Vol) 易變性 -
在特定時期內(nèi)市場價格變動的統(tǒng)計計量。
W
Whipsaw
鋸齒 -
此詞條用於說明一 種高速變動的市場狀態(tài)，即在劇烈價格變動周期之后又緊接著出現(xiàn)一個反向的劇烈價格變動周期。
Y
Yard
十億 -
十億的另一種說法。